Приложение № 5
ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН (СМЕТА)
Российского Союза Исторических Городов и Регионов
на 2005 год
№№
п/п |
НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЕЙ ЗАТРАТ |
тыс. руб. |
1. |
Оплата труда |
1610,00 |
1.1. |
Заработная плата штатным сотрудникам РОССИГР, включая, сотрудников, работающих по совместительству |
1200,00 |
1.2. |
Заработная плата внештатным сотрудникам |
50,00 |
1.3. |
Уплата Единого социального налога |
330,00 |
1.4. |
Выплаты социального характера |
30,00 |
2. |
Аренда и содержание помещений Секретариата 1) |
1250,00 |
2.1. |
Арендная плата |
1000,00 |
2.2. |
Оплата коммунальных услуг |
200,00 |
2.3. |
Расходы на текущий ремонт помещения и приобретение мебели |
00,00 |
2.4. |
Расходы на содержание помещения |
50,00 |
3. |
Приобретение и обслуживание оргтехники 2) |
150,00 |
3.1. |
Приобретение компьютеров и копировальной техники |
110,00 |
3.2. |
Обслуживание и ремонт оргтехники |
40,00 |
4. |
Подготовка к проведению Конгресса и других мероприятий РОССИГР |
180,00 |
4.1. |
Оплата изготовления медалей Союза и сопутствующей продукции |
150,00 |
4.2. |
Оплата услуг и товаров, связанных с проведением мероприятий |
10,00 |
4.3. |
Подготовка и издание печатных материалов Союза |
15,00 |
4.4. |
Представительские расходы на проведение рабочих совещаний |
5,00 |
5. |
Командировочные расходы 3) |
50,00 |
6. |
Затраты на формирование библиотечного фонда РОССИГР |
22,00 |
6.1. |
Приобретение книг и другой печатной продукции |
14,00 |
6.1. |
Приобретение CD и видеопродукции |
5,00 |
6.3. |
Приобретение периодических изданий |
3,00 |
7. |
Оплата сторонних организации |
30,00 |
7.1. |
Расходы информационно-консультативное обслуживание |
25,00 |
7.2. |
Расходы на проведение аудита |
00,00 |
7.3. |
Транспортные расходы |
5,00 |
8. |
Сопутствующие затраты |
300,00 |
8.1. |
Приобретение канцелярских товаров и др. расходных материалов |
100,00 |
8.2. |
Оплата услуг междугородней связи |
100,00 |
8.3. |
Оплата услуг, связанных с Интернет |
50,00 |
8.4. |
Оплата почтовых расходов по рассылке |
30,00 |
8.5. |
Юридические услуги (регистрация) |
20,00 |
9. |
Непредвиденные расходы |
(2 %) 72,00 |
|
ИТОГО ЗАТРАТ 4) |
3664,00 |
1) Расходы по аренде на 2005 год по сравнению с 2004 годом увеличились в связи с повышением арендной ставки на 50%, а также уплачена задолженность по НДС 2003-2004 годы (Приложение №4 «Дополнительное соглашение с Мингосимуществом Москвы от 18.03.2005»)
2) В статью расходов на компьютерную технику на 2005 г. заложены затраты на модернизацию имеющегося оборудования и компьютеров (ввиду их длительного использования), количественное увеличение орг. техники не значительное.
3) Командировочные расходы запланированы с учетом частичной их оплаты приглашающей стороной. (При расчете командировочных расходов учитываются средние затраты на 1 командировку: билеты – 3000 руб.; проживание – 3000 руб. (3 дня по 1000 руб.); суточные – 500 руб. (100 руб. на 5 дней). Итого: 6 500 руб. На 2005 год планируется 10 командировок. Суммарные затраты — 65 тыс. руб.)
4) Максимальный размер возможных поступлений: членские взносы за 2005 год плюс поступления от погашения задолженностей за 2002-2004 годы равен 5 938,7 тыс. руб. Фактический процент уплаты членских взносов за предшествующие годы составил — 68 %. Таким образом, планируемая сумма возможных поступлений в 2005 году — 4 038, 3, тыс. руб. |
